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情报精选:拯救小盘股!证监会:可能因分红不达标被ST的仅80多家;穆迪上调“宁王”评级;医保局“点名”减肥药

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宏观

2、国务院总理和德国总理朔尔茨共同出席中德经济顾问委员会座谈会。中国总理表示,两国企业要加强产业和创新合作,不断培育新的合作增长点。当前中国经济的回升向好态势正在不断巩固增强。中国扩大高水平开放的决心不会变、步子不会停,将继续缩减外资准入负面清单,落实好外资企业国民待遇。我们正在不断调整优化数据跨境流动等方面的安排,将继续常态化听取外资企业意见,积极回应解决企业的合理诉求。朔尔茨表示,德方重视维护和发展德中经贸关系,反对“脱钩”,将进一步深化德中经贸交流,扩大务实合作。德方欢迎中国企业赴德投资。

4、4月16日亚洲时段,受隔夜强劲的美国“恐怖数据”零售销售数据影响,ICE美元指数目前已经刷新了去年11月以来的新高位,日内最高触及了106.44,这已是美元指数连续第五个交易日走高。而与之形成鲜明对比的是,彭博全球新兴市场货币指数日内则一路跌至了年内新低。亚洲货币在强势美元的“重压”下,遭遇了一场全面风暴——日元失154、韩元破1400、印度卢比创新低。周二人民币对美元中间价报7.1028,下调49点,上一交易日中间价报7.0979。尽管日内中间价的调整幅度并不算大,但离岸人民币仍在亚洲时段一路走低,创下了去年11月以来的新低,美元兑离岸人民币曾一度最高触及7.2831。

6、国家统计局表示,中国仍处于结构调整转型升级的阶段,一些企业要进行转型升级,所以大家要承受转型的一些阵痛。由于传统产业调整,新动能培育,出现一些经济增长波动是很正常的,但是发展质量是在持续提升。一季度,全国工业生产者出厂价格同比下降2.7%。其中,3月份同比下降2.8%,环比下降0.1%。一季度,工业生产者购进价格同比下降3.4%。其中,3月份同比下降3.5%,环比下降0.1%。这一轮PPI调整与我国阶段性结构调整、产业转型升级的大背景是有关系的。未来PPI将会呈现降幅继续收窄、稳中有升的态势。随着经济回暖、大规模设备更新和消费品以旧换新行动政策落地、供给侧改革加大转型升级力度等,都会给相关产业带来积极影响。总的趋势看,PPI将会延续降幅收窄、回升向好这个趋势。

8、国家统计局表示,一季度,规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5%,比去年四季度提升2.6个百分点;高技术服务业继续保持较快增长态势,信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长13.7%,比去年四季度提升2.5个百分点。新能源车产量,在前几年高速增长的基础上,今年一季度增长29.2%;太阳能电池增长20%;与光伏相关的多晶硅、单晶硅增速仍高达50%以上;服务机器人增长26.7%,将近30%;另外,半导体、3D打印,都是保持两位数以上的高位增长。新产品不断涌现,保持较高增速。

10、IMF在最新的2024年4月《世界经济展望报告》中预计,2024~2025年期间,全球经济均将继续以与2023年相同的速度(3.2%)增长,全球总体通胀和核心通胀将稳步下降。IMF此次对2024年全球经济增速的预期比2024年1月WEO调高了0.1个百分点,比去年10月WEO调高了0.3个百分点。进一步调高了对美国的预测,但同时适度调降了其他几个主要经济体的预测。IMF此次对全球通胀前景的预期与去年10月WEO大致相似,发达经济体通胀预期的下调,被新兴市场和发展中经济体预期的上调所抵消。

12、“关于深化制造业金融服务助力推进新型工业化的通知”指出。助力培育壮大战略性新兴产业,聚焦信息技术、人工智能、物联网、车联网、生物技术、新材料、高端装备、航空航天等重点产业,强化资金支持和风险保障,扩大战略性新兴产业信用贷款规模。优化制造业外贸金融供给,强化出口信用保险保障,支持汽车、家电、机械、航空、船舶与海洋工程装备等企业“走出去”。加大对基础零部件、基础材料、基础软件和工业软件等薄弱领域的金融支持力度。

14、4月16日,上海完成2024年一批次第二轮土拍,6宗地块全部成功出让,总建筑面积34.94万平方米,总土地出让金额118.86亿元,其中3宗地封顶摇号,2宗地以底价成交。龙湖今年首次在上海拿地,同时也是龙湖连续第4年加码上海。

市场

2、证监会上市公司监管司司长郭瑞明16日晚就分红和退市等热点问题答记者问。

公司如仅因“分红不达标”原因被ST,并不会导致退市;满足一定条件后,就可以申请撤销ST。

④以2020-2022年度数据测算,沪深两市可能因分红不达标实施ST的公司数量仅80多家

⑥根据测算,沪深两市明年适用组合财务指标触及退市的公司家数预计在30家左右;明年可能触及该指标并实施退市风险警示的公司约100家。2025年底仍然未达标准,才会退市。

3、中国证监会强调,退市监管的原则是“应退尽退”,没有也不应该预设数量。退市新规对各退市情形设置了具体的指标,出清的范围清晰、明确,误认为所有“小盘股”都将受到影响,实为误读。本次退市规则修改着眼于提升存量上市公司整体质量,通过严格退市标准,加大对“僵尸空壳”和“害群之马”出清力度,精准出清劣迹、绩差的风险公司,而非针对小盘股。本次发布的新规还强调削减“壳”资源价值。此举旨在让真正有潜力的企业在资本市场的支持下成长壮大,从严打击“炒壳”背后违法违规行为,也并非针对“小盘股”。

5、国家医保局4月16日发布文章《“减肥神药”到底进没进医保?》。国家医保局明确,虽然“减肥神药”司美格鲁肽注射液纳入国家医保目录,但其支付范围限定在与成人2型糖尿病有关的两种情形。减肥不在支付范围以内,医保不能报销

7、东风汽车集团正与意大利政府就在该国生产进行初步谈判。东风汽车一位欧洲业务负责人4月16日表示,公司正考虑在意大利建一家年产10万辆以上汽车的工厂,与政府的商谈正在进行中,意大利将在未来几周提供潜在厂址的选项。这位负责人表示,意大利是欧洲最大的汽车市场之一,而对于一家在当地生产的中国汽车制造商来说,这也意味着可以向欧洲所有其他国家供货。

行业

2、在16日举办的“人工智能治理创新论坛”上,《人工智能法(示范法)》2.0发布。将基于负面清单实施的人工智能许可管理制度与负面清单外人工智能活动的备案制度明确区分,避免过重合规负担影响人工智能产业的经营预期;重视人工智能开源发展,提出促进开源社区建设、制定专门合规指引、明确责任减免规则等支持措施;构建知识产权创新规则,在研发环节对训练数据、个人信息的使用作出专门安排,并针对人工智能生成物的成果保护与侵权认定进行规定。

4、英伟达GB200前一代为GH200,出货量估仅占整体英伟达高端GPU约5%。目前行业对英伟达GB200寄予厚望,预估2025年出货量有机会突破百万颗,占英伟达高端GPU近四至五成。预期GB200及B100等产品要等到今年第四季至2025年第一季有机会正式放量。由于英伟达B系列包含GB200、B100、B200等将耗费更多CoWoS产能,台积电亦提升2024全年CoWoS产能需求,预估至年底每月产能将逼近4万,相较2023年总产能提升逾150%

6、4月16日,本田中国发布全新电动品牌“烨”。新品牌车型基于本田全新纯电W架构打造,计划至2027年在华推出六款车型。至2035年,本田在中国市场将实现100%电动化

8、近日,广州小鹏汽车科技有限公司申请的“足式机器人的移动控制方法及足式机器人”专利公布。摘要显示,该方法通过获取周围环境的视觉图、先后确定触觉图、刚体图、融合图,规划机器人足端轨迹。通过该方法,使机器人能在各类地形上正常移动,并且无需预先采集训练数据并进行训练,大大降低了开发成本。该方法还适用于不同类型的足式机器人,可移植性强。

10、4月16日,国家发改委发布消息称,自24时起,国内汽油价格上调200元/吨,柴油价格上调195元/吨。折合升价,92号汽油和0号柴油均上调0.16元,95号汽油上调0.17元。以油箱容量为50升的小型私家车计算,车主们加满一箱汽油将多花8元左右。这是今年成品油第八次调价,也是年内第五次上调。本次调价过后,2024年成品油调价将呈现“五涨一跌两搁浅”的格局。

1、据国家统计局,初步核算,一季度国内生产总值296299亿元,按不变价格计算,同比增长5.3%,比上年四季度环比增长1.6%。

2、据国家知识产权局公告,中国第一汽车股份有限公司申请一项名为“一种复合电解质及其制备方法和应用以及全固态电池”,公开号CN117895065A,申请日期为2023年12月。

公司调研:

安诺其:GPU集群目前正在开发中 预计今年下半年提供GPU集群服务

方正电机:预计今年6月左右为理想汽车提供定转子总成产品

紫江企业:紫江新材与清陶、安瓦、卫蓝等电池企业有深度接触及合作

安杰思:欧盟对医疗器械启动采购调查对公司影响有限

汇川技术:公司参与了小米超级电机的V6s电机的联合研发

美诺华:公司终止2023年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件

恒林股份:终止购买关联方恒升智算100%股权并开展服务器采购

中望软件:拟5300.61万元收购北京博超35.34%的股权

重大投资&合同

安利股份:安利越南成为美国乐至宝公司供应商

华光环能:子公司中标7.988亿元热电联产扩建项目EPC工程总承包

苏州固锝:拟对参股公司德信芯片以现金方式增资2000万元

明新旭腾:收到约8.7亿元项目定点通知

杭电股份:2023年净利润1.36亿元 同比下降5.11%

元利科技:2023年净利润同比减少46.8% 拟10派4元

智明达:一季度净亏损1111.84万元

天德钰:一季度净利润预增205%

奥比中光:一季度净利预亏2800万元左右 同比减亏

三只松鼠:2024年一季度净利润3.08亿元 同比增加60.80%

诚志股份:2024年一季度净利润1.54亿元 同比扭亏

佰维存储:预计一季度净利润1.5亿元-1.8亿元

华建集团:一季度公司新签合同额27.15亿元 同比增长9.7%

宁波建工:1-3月新签合同金额累计约36.79亿元

增减持&回购

光峰科技:董事长提议2000万元-3000万元回购公司股份

金固股份:董事长提议以3000万元-6000万元回购股份




catbg01.gif 每日复盘
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沪指1.65%退守3000点,超5000股收跌!
【每日收评】

个股:三市共有5066股收跌,逾千股跌停或跌超10%。

【热点回顾】

板块方面,微盘股继续带头暴跌、上演跌停潮,壳资源股、ST股等板块同样重挫。中字头、大金融等蓝筹相对扛跌,厨电概念午后逆市冲高,火星人20CM涨停。

美股连续调整,道指6连阴,拖累A股;从市场自身来看,小盘股、微盘股开盘后带头快速下跌,造成悲观情绪扩散,拖累了整个市场。

方向:关注一季报绩优的错杀股。市场出现非理性调整,部分个股被“错杀”,可关注一季报业绩超预期的错杀股,后续或将迎来修复。


【事件点评】

【点评】在1-2月经济数据“开门红”及3月PMI超季节性回升下,一季度GDP同比增速高达5.3%,符合预期。结合三月重要数据(投资、消费、工业生产),主要结论如下:

消费(同比4.7%,前值5.5%):3月消费增速走弱,主因去年同期汽车“价格战”打响,基数较高拖累3月汽车零售额同比转负,行业销量仍在高位。此外,食品饮料、纺织服装、体育/娱乐用品消费、地产后周期(家电)等3月零售增速加快,凸显景气度。

展望后市,关注月底重磅会议对经济形势的定调,在一季度GDP高增背景下,预计会议释放的增量政策有限,如果4月会议变化不大,下一个窗口或要等到7月。

全市场逾千股跌停 两市共19只个股涨停

2024年4月16日,两市共19只个股涨停,比上个交易日减少7只。两市低开低走,三大指数均跌超1%。大小指数走势继续分化,微盘股指数跌超10%,全市场逾千股跌停或跌超10%。其中沪指跌1.65%,深成指跌2.29%,创业板指跌1.97%。以下为部分精选涨停个股分析:

概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
中字头
中公高科603860
新“国九条”强化分红
新“国九条”提出:强化上市公司现金分红监管。对多年未分红或分红比例偏低的公司,限制大股东减持、实施风险警示。去年,多家央企分红率已有明显提升,在新的政策下,央企分红动力有望增强,分红率有望进一步提升。另外,国务院要求“将进一步研究把市值管理纳入中央企业负责人业绩考核”,推动估值加快修复。
二连板
3.2
21.0
中国海诚002116
首板
8.0
52.3
中核科技000777
首板
6.5
68.4
家电行业
春光科技603657
消费刺激政策出台
商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》提出,到2027年,废旧家电回收量较 2023 年增长30%。研究出台废弃电器电子产品处理相关资金政策;鼓励有条件的地方对消费者购买绿色智能家电给予补贴。
三连板
0.5
22.0
荣泰健康603579
首板
0.5
30.4
宠物经济
浙江正特001238
有望成外贸“新赛道”一季度,我国货物贸易进出口总值首次突破10万亿元,创历史新高。业内专家指出,当前出口动能强劲,看好上半年外贸表现。宠物经济相关产品、智能家居等产品有望成为“新赛道”。
首板
0.5
6.8
国邦医药605507
首板
3.9
50.5
央企改革
晨鸣纸业000488
政策加持
今年政府工作报告提出,完善中国特色现代企业制度,打造更多世界一流企业。深入实施国有企业改革深化提升行动,做强做优主业,增强核心功能、提高核心竞争力。建立国有经济布局优化和结构调整指引制度。机构预计上市央国企市值管理举措有望陆续出台,推动估值加快修复。
首板
2.6
62.7
宝鼎科技002552
首板
5.0
51.0




题材前瞻




工信部印发通知 部署开展5G轻量化贯通行动

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头中国电信(601728

操作策略:东莞证券《中国电信(601728):业绩持续增长,加速构建新质生产力基石-240403》一文中给予“买入”评级。

风险提示产业数字化转型不及预期;传统业务增速收窄;5G渗透率不及预期;行业竞争加剧。




价值掘金




中国电信(601728):工信部组织开展5G轻量化贯通行动 5G RedCap商用提速!
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概念

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关注区间

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名称

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机构

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中国电信

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5G

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-240124》

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东莞证券《中国电信(601728):业绩持续增长,加速构建新质生产力基石-240403》一文中给予“买入”评级

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中国稀土

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稀土

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未来,稀土镁合金、稀土磁致伸缩材料、稀土碳纤维、高纯稀土金属及合金等材料有望不断突破,持续提升稀土产业附加值,稀土下游高端应用场景有望持续打开,稀土产业高质量发展可期

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20240416

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300693

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东海证券《电车产品迭代加速,政策催化充电桩行业发展-231119》

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民生证券《盛弘股份(300693):电力电子尖兵,谋远终迎盛放-240414》一文中给予“买入”评级

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格林美

[/td][td=41]

汽车拆解

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此前“五大总成”再制造放开已有效提升正规汽车拆解企业的盈利能力;本次《行动方案》针对汽车拆解行业提出一系列支持政策,将进一步促进汽车回收拆解行业规范化发展

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20240412

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[tr][td=75]

601958

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国金证券《节前备库持续,关注锑、钼、钒等涨价-240107》

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开源证券《金钼股份(601958):受益钼价高景气,钼业龙头盈利持续提升-240403》一文中给予“买入”评级

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【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。





产业纵横




设备更新落地及特钢大投资!行业迎震荡反弹机会

大商所交易量最大的9月份铁矿石合约在4月15日的日间交易收涨2.18%,至每吨人民币845.5元,为3月26日以来的最高水平;同日,新加坡交易所基准的5月铁矿石价格上涨1.31%,为3月11日以来的最高水平。

1、多项设备更新刺激政策出台,有利于提振钢材消费。

央行设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款,利率仅1.75%,期限为1年,可展期2次,重点向数字化、智能化、高端化、绿色化技术改造和设备更新项目提供信贷支持;

分析称,中央投资、中央财政资金等对大规模设备更新和消费品以旧换新将提供有力度的资金支持,将明显提振钢材需求

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据统计局数据:1-3月,中国粗钢产量25655万吨,同比下降1.9%;生铁产量21339万吨,同比下降2.9%;钢材产量33603万吨,同比增长4.4%。这主要是地产需求释放相对较弱以及成本负反馈的影响。

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去年特钢企业效益也远好于行业平均,价格仅下跌不到1%(普钢为9%),销售利润率1.5%,高于全行业1.32%约0.18个百分点。

3、国内核电投资进入高峰每年带来300-430亿元钢制部件需求

而从中国核电和中国广核披露的在建项目进度看,22-23年的项目密集核准,24-25年开始设备将进入集中交付期,预计将带动相关材料、设备需求。

截止2024年3月,我国在建机组规模为3904万千瓦,与2030年1.2亿千瓦的目标还存在较大差距

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国内钢市在“设备更新政策强化组合效应、钢材供给恢复不足、基建及工业需求持续释放、成本支撑力度转强”等多重因素的影响下,预计二季度将呈现弱势反弹的行情。

制造业需求复苏叠加碳达峰、碳中和背景,钢铁行业盈利逻辑正在重构,可关注成本控制领先的龙头钢企和有拳头产品的特钢企业。

【相关标的】

特钢龙头甬金股份、方大特钢、广大特材、中洲特材

华安证券许勇其等《钢铁行业周报:供需基本面改善,钢铁市场回暖-240414》

民生证券邱祖学等《钢铁周报:钢材库存去化,设备更新换代政策利好需求-240414》


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强势股

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板块/主题

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配置

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参考标的

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贵金属、黄金、油气开采等

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北京时间4月14日凌晨,伊朗通过导弹和无人机对以色列发起大规模袭击,这意味着中东紧张局势再度升级。据以色列国防军发言人哈加里当地时间4月14日声明,“大量”以色列战斗机已在空中准备反击伊朗的袭击。地缘政治风险再次升级,或将刺激国际金价、国际油价持续上涨,利好黄金及油气相关板块。伊朗报复以色列或引发中东冲突进一步加剧,进而导致原油的供应出现损失,如美国加大对伊朗制裁等,或者战争波及到了原油主产区。需求面,全球经济复苏,中美制造业PMI的显著改善提振了原油需求预期,为原油价格提供了上行动力。黄金方面,金价主要受三方面的因素影响:美联储降息预期、地缘局势以及各国央行的购金行为。近期,地缘因素是刺激金价持续上涨的直接原因。中东局势的升级,将再次刺激国际金价。综合看,关注基本面较好且公司治理及资本运作能力优势突出的黄金企业,低估值、高分红的油气龙头。

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工业金属

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10%

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北方铜业、飞南资源、闽发铝业、白银有色、中孚实业、神火股份、宁波富邦、盛达资源、株冶集团、焦作万方、西部矿业、兴业银锡、云铝股份、江西铜业、金诚信、云南铜业、鹏欣资源、豫光金铅、银邦股份、丽岛新材、天山铝业、中国铝业、铜陵有色、中金岭南、紫金矿业、锌业股份、驰宏锌锗、鼎胜新材、新疆众和、明泰铝业、丰华股份、万顺新材、南山铝业、利源股份、金徽股份、海星股份、华钰矿业、常铝股份、中色股份、宜安科技、金田股份、西藏珠峰、罗平锌电、宏创控股、国城矿业、永茂泰、和胜股份、豪美新材、海亮股份、亚太科技、鑫铂股份、顺博合金、怡球资源、华峰铝业、楚江新材、创新新材、电工合金、精艺股份、众源新材

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电力、煤炭、银行等

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新“国九条”:将多年不分红或者分红比例偏低的公司纳入“实施其他风险警示(ST)”的情形。另外,证监会明确要求破发、破净、分红不达标的上市公司控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持。新“国九条”将是“高股息投资思潮的政策基础”。高股息正在成为一种思潮,而管理层推动资本市场法制化建设,与市场偏好(规模体量较大的底仓资产),公司治理优化趋势(高质量治理、高质量回报、高质量并购)共振,可能是下一波趋势行情的线索。加大退市力度和强化分红,对绩优股有利,对高股息板块有利。同时,4月市场即将进入基本面预期兑现的窗口期,上市公司的业绩存在不确定性,相对而言,具有明确业绩支撑及较高股息估值性价比的进攻型红利资产,有望会成为短期市场主要配置方向之一。前期回调明显的高股息逐渐进入较优性价比区间,关注电力、煤炭、银行等典型的高股息板块。

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次新股

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10%

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永达股份、雪祺电气、北自科技、恒兴新材、广合科技、德尔玛、宏盛华源、华丰科技、星德胜、威马农机、美新科技、艾森股份、美硕科技、明阳电气、热威股份、长华化学、飞南资源、致尚科技、肯特股份、华阳智能、民生健康、朗威股份、信音电子、莱斯信息、星宸科技、华纬科技、鼎龙科技、辰奕智能、致欧科技、陕西华达、骏鼎达、华勤技术、协昌科技、国际复材、达利凯普、联域股份、兴欣新材、普莱得、盛景微、同星科技、威迈斯、贝隆精密、港通医疗、上海汽配、国科军工、思泉新材、锡南科技、威尔高、平安电工、美信科技、斯菱股份、中创股份、航材股份、思泰克、成都华微、上海合晶、众辰科技、崇德科技

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汽车零部件等

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德国总理朔尔茨于4月14日至16日对中国进行正式访问。这将是朔尔茨自2021年12月就任德国总理以来第二次访问中国,也是今年首位访华的西方大国领导人。此次朔尔茨携环境、农业、交通3名内阁部长作为代表团成员一同访华,此外,由西门子、宝马、奔驰等重量级企业家组成的经济代表团也随同访华。中国是全球最大的单一汽车市场,且新能源势头正盛,BBA均选择了持续扩大在华投入与合作。扩大在中国的业务布局,挖掘中国电动化方面的本土优势,支撑企业发展,也是“豪华三强”接下来的在华重点。4月13日,宝马集团宣布,董事长齐普策将随同德国总理朔尔茨和企业家代表团访华,强调通过深化合作推动繁荣,以及持续扩大在华投资的坚定承诺。3月25日,在中国发展高层论坛2024年年会上,梅赛德斯-奔驰董事会主席康林松表示,“随着开放政策的进一步落实,中国市场将进一步增长并引领全球汽车行业的发展。梅赛德斯-奔驰也将继续紧抓中国市场发展机遇,加强与中国伙伴们的合作,不断扩大在华布局,助力汽车产业的电动化和数字化转型。”当前,德国经济面临衰退的困难局面和转型压力,更需要巩固和扩大对华经贸合作。中国强大的新能源产业,可以为德国的环保和能源转型提供低价而优质的技术和产品。从随行的奔驰、宝马高管名单来看,中德双方有望在这些领域展开进一步合作。利好国内的汽车零部件等汽车链相关企业。

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入3.80亿元

中核科技(000777)

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1. 盘面异动:日涨跌幅偏离达7%。

3. 榜史概况:此次是中核科技今年第1次上榜

5. 盘面趋势:中核科技作为中字头概念的先锋,在全天行情大跌的情况下,中字头受到了部分资金追捧。榜单显示,低位挖掘是今天做多的主力,一共三个席位上榜,量化基金参与也较多,买入3924万。榜单整体看下来没有太多亮点,是比较常规的低位首板榜单。作为这两天市场大跌环境下资金选择的方向,目前也都只是尝试,如果板块走强可以多看看。

赛力斯(601127):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入3.80亿元

鄂尔多斯(600295):均线系统多头排列,逆势放量上攻再创新高,短期面临震荡整理,MACD红柱持续加长。

三、龙虎揭秘

【题材驱动

【事件驱动】

驱动逻辑

据统计局数据显示:3月,中国粗钢产量8827万吨,同比下降7.8%;生铁产量7266万吨,同比下降6.9%;钢材产量12337万吨,同比增长0.1%。

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关注俄罗斯硅铁转单带来的出口逻辑兑现(国金证券《Q1业绩符合硅铁价格波动,关注出口逻辑兑现》—20220504)

【风险提示】

硅铁去产能政策不达预期导致价格大幅波动;大股东质押率偏高等。




热点聚焦




+5.3%!一季度经济成绩单出炉,谁最亮眼?

※政策风向

点评:在1-2月经济数据“开门红”及3月PMI超季节性回升下,一季度GDP同比增速高达5.3%,符合预期。展望后市,关注月底重磅会议对经济形势的定调,在一季度GDP高增背景下,预计会议释放的增量政策有限,如果4月会议变化不大,下一个窗口或要等到7月。一季度同比增速高增,经济新动能持续增强,高技术产业表现亮眼,且食品饮料、纺织服装的消费数据乐观,相关的受益方向值得留意。此外,二季度是服务消费旺季,可前瞻出行链、旅游景区等方向的布局机会。

点评:我国核电建设正进入快速发展期,随着技术创新驱动和安全环保要求提高,将持续提升相关设备端的需求。按照单台机组200亿总投资计算,2023年核准的10台机组投资规模高达2000亿元。2024年,仅中国核电的投资计划总额就高达1215.5亿元,同比提升51.9%,创下其上市以来新高。展望后市,根据中国核能行业协会核能公众沟通委员会的信息,到2035年,我国核电发电量占比将有望达到10%左右,达到当下全球平均水平;2060年,核电发电量占比18%左右,接近当前全球发达国家平均水平。随着核电机组的加快建设,将带动核电设备行业的市场需求持续增长,关注核电设备端相关企业。

点评:自决策层将低空经济列为“战略新兴产业”之后,各地都加快布局低空经济。据相关媒体不完全统计,仅2023年就有超过16个省份将低空经济、通用航空等相关内容写入政府工作报告,并陆续出台支持政策。业内预计,到2035年,国家支撑经济发展的商用和工业级无人机预期达到2600万架,同期无人机驾驶员也将增长到63万名。根据统计,我国主板、及新三板挂牌公司涉及低空经济产业的营业收入,从2018的210.52亿元增长至2022年418.35亿元,年复合增长率达18.73%。其中,航空器制造业务是总收入的主要部分,占比88%,飞行业务、保障服务业务分别占比7%、5%。按开展有人机/无人机类型,有人机业务占低空经济产业收入81%,无人机占比16%。可关注不同环节的公司机遇。

点评:亿航智能是国内电动垂直起降飞行器(eVTOL)的行业龙头,其订单超预期,显示出整个行业的高景气度。低空经济有望成为我国经济增长的新引擎,eVTOL将推动我国立体交通网络的加速构建。亿航作为中国eVTOL龙头,多年来深耕无人驾驶载人飞行器,将推动我国空中交通的发展。展望后市,随着亿航智能获准进行持续批量生产,公司的先发优势显著,为开展规模化商业运营奠定基础,业务发展或持续加速,未来可期。关注eVTOL及低空经济产业链相关公司,特别是亿航智能的供应商。

1、据财联社消息,当地时间4月15日,美国商务部公布的最新数据显示,美国3月份零售销售数据环比上升0.7%,核心零售销售环比上升1.1%,均超出市场预期,创下自去年9月以来的新高。

※关联市场

点评:16日,市场普跌,小盘股、微盘股带头大跌。美股连续调整,道指6连阴,拖累A股;从市场自身来看,小盘股、微盘股开盘后带头快速下跌,造成悲观情绪扩散,拖累了整个市场。展望后市:一季度GDP数据超预期,对市场整体上形成支撑。沪指收在3000点上方,但距离3000点已经很近,后续或将打响3000点保卫战;与此同时,小盘股、微盘股的压力比较大,后市恐继续承压。





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