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情报精选:成交量重回万亿!9万亿险资获利好;欧菲光“打翻身仗”;医药基金“出清式反弹”

1、据法新社援引目击者消息报道,当地时间10月30日早间,以色列的坦克车队已经抵加沙地带加沙城的郊区,并阻断了从北向南的一条主要道路。据以色列陆军电台当地时间10月30日报道,加沙师指挥官阿维·罗森菲尔德表示,以军正在全力攻击加沙地带

3、第六届中国国际进口博览会将于11月5日在上海开幕。财联社本月30日从美国爱达荷州政府中国代表处了解到,美国农业部将带领由多家美国企业及2个州政府组成的美国展团亮相本届进博会。这也是美国首次在联邦政府层面参与进博会

5、全国银行间同业拆借中心发布通知,自即日起,向合格地方法人金融机构提供以上海清算所托管债券为质押品的常备借贷便利DVP结算功能

7、据道琼斯旗下新闻网站Market Watch报道,11月1日美国财政部将公布未来三个月的债券发行计划。摩根大通和德意志银行预计,美国财政部在今年第四季度和明年第一季度的国债净发行规模约为1.5万亿美元。其中,摩根大通预计,今年第四季度的净发行规模为8000亿美元,明年第一季度为6980亿美元。而投行杰富瑞则预计未来两个季度的国债净发行规模接近1.4万亿美元。

9、工信部数据显示,前三季度,互联网业务收入增速小幅提升,利润总额较快增长,研发经费持续下滑。前三季度,我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入10294亿元,同比增长3.4%。前三季度,我国规模以上互联网企业营业成本同比增长7%,增速较上半年回落0.4个百分点。实现利润总额959.3亿元,同比增长18.2%。

11、经深圳市房地产中介协会统计,上周(10月23日﹣29日)深圳二手房市场供需两旺,交易量(含自助)录得968套,环比上涨12.4%,二手房录得量小幅回升。深房中协表示,从双节后连续3周录得量看,市场已稳定在一定水平,并未出现需求较集中释放后录得量持续走低现象,预计后期市场也会保持相对稳定。

市场

2、财政部发布通知称(下称《通知》),为引导国有商业保险公司长期稳健经营,更好发挥中长期资金的市场稳定器和经济发展助推器作用,加强对国有商业保险公司的长周期考核,将经营效益类指标的“净资产收益率”由“当年度指标”调整为“3年周期指标+当年度指标”相结合的考核方式(也即“3年+1年”),3年周期指标为“3年周期净资产收益率(权重为50%)”,当年度指标为“当年净资产收益率(权重为50%)”。

4、根据金融监管总局公布信息,截至2023年8月底,保险资金运用余额达26.97万亿元,同比增长10.21%,其中投资股票、基金3.49万亿元,同比增长13.84%,占比12.94%。2016年以来,保险资金投资股票、基金的比例基本稳定在10%-15%之间,距离监管部门规定的权益类资产投资比例上限还有很大空间。

6、截至10月30日收盘,全市场43只医药主题ETF当日悉数收涨。其中,沪深港创新药ETF涨幅居前,最高达4.05%。拉长时间来看,从今年9月中旬以来,医药主题基金持续表现亮眼,基金涨幅榜单居前的产品多为医药主题或重仓医药板块的主动权益基金,最高涨超15%。这一轮反弹也被业界调侃为长期下跌后的“出清式反弹”

8、《科创板日报》10月30日讯,君实生物于29日宣布,自主研发的抗PD-1单抗药物“特瑞普利单抗”的生物制品许可申请(BLA)近日获得美国FDA批准,成为FDA批准上市的首个中国自主研发和生产的创新生物药

1、据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示,2023年9月,与上月相比,汽车商品进口金额微增,出口金额小幅增长;与上年同期相比,汽车商品进口金额小幅下降、出口金额较快增长。2023年9月,汽车商品进出口总额环比增长3.8%,同比增长15.7%。2023年1-9月,全国汽车商品累计进出口总额同比增长14.6%。其中进口金额同比下降18%;出口金额同比增长33.9%

3、国家能源局表示,2023年前三季度,全国生物质发电新增装机207万千瓦,累计装机达4339万千瓦,同比增长6.8%,生物质发电量1474.5亿千瓦时,同比增长9.7%。前三季度,全国光伏新增装机12894万千瓦,同比增长145%,其中集中式光伏6180万千瓦,分布式光伏6714万千瓦。截至2023年9月底,全国光伏发电装机容量达到5.2亿千瓦,其中集中式光伏2.95亿千瓦,分布式光伏2.25亿千瓦。

5、清华大学自动化系戴琼海院士、吴嘉敏助理教授与电子工程系方璐副教授、乔飞副研究员联合攻关,提出了一种“挣脱”摩尔定律的全新计算架构:光电模拟芯片,算力达到目前高性能商用芯片的3000余倍。该课题得到科技部2030“新一代人工智能”重大项目、国家自然科学基金委基础科学中心项目等的支持。

7、据中国船舶工业行业协会发布,2023年三季度中国造船产能利用监测指数(CCI)878点,与去年同期717点相比,提高161点,同比增长22.5%;与二季度798点相比,提高80点,环比增长10%。

9、全球首家超快充动力电池专业工厂在广州巨湾技研有限公司南沙总部基地建成投产。据巨湾技研方面介绍,该工厂总投资40亿元,于2022年5月启动建设,是全球首家面向先进的超快充(10-15分钟)乃至极快充(5-10分钟, eXtreme-Fast-Charging,缩写为XFC)动力电池规模化生产制造的专业工厂。在活动现场,巨湾技研公司还进行了超快充实时演示——在480KW充电功率下,巨湾极快充动力电池电量由32%达到83%,充电用时4分46秒

机会

点评:当前还未看到美债下行的明显拐点,持续高位波动使得A股仍承受海外的压力,但边际影响已明显减弱,A股重心也将回归国内。随着国内经济延续复苏、监管层政策不断推进,量变最终将引发质变,当前点位仍是中长期布局好时机,可以把握医药、半导体等超跌方向的布局机遇。

点评:当前时点消费电子板块的估值水平仍然较低,性价比较高。中证电子行业指数PE-TTM降至44x以下,对应历史分位降至58%。而随着科技发展和AI产业升级,估计整个消费电子行业的成长空间仍然较大。

公司

铂科新材:公司目前芯片电感产品产能有限 主要用于人工智能服务器的GPU等领域

帝科股份:预期明年TOPCon银浆出货结构占比将进一步提升

内蒙新华:公司数字阅读业务尚处在起步阶段 现有注册人数约40万人

裕太微:公司自主研发的百兆车载以太网物理层芯片已经量产出货并在持续开拓各个车厂

金信诺:正在针对PCB业务进行引入战略合作方等工作

超图软件:公司产品全面支持鲲鹏、鸿蒙、异腾等生态以及AI等方面技术

风语筑:中标2.23亿元鄂尔多斯科技创新馆项目布展工程设计施工总承包

景兴纸业:拟对马来西亚140万吨项目增加投资建设二期项目

上纬新材:拟与Metachem共同出资欧元700万元在土耳其设立控股子公司

华电重工:签署2.61亿元燃煤发电机组管道管件等配制合同

南都电源:签署3.35亿元锂电池储能系统采购合同

中农联合:拟通过全资子公司开展项目投资建设

博盈特焊:拟15亿元投资建设博盈特焊大凹生产基地建设项目

中铁工业:拟与川藏铁路创新中心等设立合资公司

天成自控:子公司被上汽集团选定为ZS32项目座椅供应商

滨海能源:子公司拟以82亿元投建20万吨负极材料一体化项目

阿特斯:拟8.39亿美元投建美国5.0 GW高效N型电池项目

龙宇股份:第三季度净利润1434.61万元 同比增长221.25%

穗恒运A:第三季度净利润1.52亿元 同比增长256.08%

尚荣医疗:第三季度净利润196.2万元 同比增长383.08%

天鹅股份:前三季度净利润3825.70万元 同比增长200.60%

京沪高铁:第三季度净利润37.8亿元 同比增长220.27%

广博股份:第三季度净利润5774.96万元 同比增长353.33%

海思科:第三季度净利润1.26亿元 同比增长278.18%

万达电影:第三季度净利润6.9亿元 同比增长1340.97%

锦江酒店:前三季度净利润9.75亿元 同比增长1783.69%

高乐股份:第三季度净利润831.7万元 同比增长754.09%

华谊集团:第三季度净利润5.52亿元 同比增长413.38%

热景生物:前三季度净利润5438.1万元 同比减少95.06%

明德生物:三季度净利3272.74万元 同比降96.96%

神雾节能:第三季度净亏损812.56万元

赫美集团:第三季度净亏损591.01万元

光洋股份:第三季度净亏损2404.25万元

日盈电子:前三季度净利润610万元

浙江正特:第三季度净亏损801.98万元

浙江正特:第三季度净亏损801.98万元

榕基软件:第三季度净亏损2027.58万元

康为世纪:前三季度净亏损3554.64万元

京城股份:第三季度净亏损2012.18万元

奥浦迈:拟以5000万元-1亿元不超过68元/股回购股份

伊之密:拟以1.2亿元-2亿元不超过25元/股回购股份

松芝股份:董事长提议以1000万元-2000万元回购股份

凌云光:拟以3000万元-6000万元不超过37元/股回购股份

美迪西:实控人提议以2000万元-4000万元回购股份

盘龙药业:董事长提议以1000万元-2000万元回购股份

华依科技:拟以1000万元-2000万元超过60元/股(含)回购股份

隆基绿能:董事长拟1亿元-1.5亿元增持股份

艾迪药业:实控人拟以500万元-1000万元增持股份

三一重能:控股股东方面承诺12个月内不减持股份




catbg01.gif 每日复盘
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成交重回万亿!科技题材带动创业板指大涨2.48%
【每日收评】

10月30日,三大指数延续反弹,但走势出现明显分化,沪指全天窄幅震荡,深成指、创业板指则强势拉升。两市成交额时隔两个月再次突破1万亿元。

大盘:截止收盘沪指涨0.12%,深成指涨1.61%,创业板指涨2.48%。

半导体芯片股集体大涨,卓胜微20cm涨停,文一科技、亚翔集成、兴森科技等封板,艾为电子、炬芯科技、杰华特、唯捷创芯等近20股涨超10%。

消费电子板块大幅走高,光大同创、精研科技、昀冢科技20cm涨停,国光电器、水晶光电、春秋电子等十余股封板。

【趋势展望】

方向:主抓结构性机会。医药板块风险已有所释放,创新药、减肥药、医药商业等细分概念预期再次修复;中美经贸关系改善预期持续增强,可关注出口链优势产业机会,比如家电家居、纺织服装、汽车零部件、工程机械等;AI+方向未来一段时间利好催化密集,可积极关注硬件方面的芯片、消费电子修复机会,以及应用方面游戏、传媒、智能驾驶等的扩张预期。


【事件点评】

【点评】继今年7月北京、辽宁将部分辅助生殖技术纳入医保,又一城市官宣落地,推动辅助医疗渗透率不断提速。

与海外相比,我国辅助医疗技术渗透率仍低。据官方报道,2021年我国不孕不育率已攀升至12-18%(约5000万人),但辅助生殖技术渗透率仅7%(2018年),远低于美国同期的30%。与此同时,高昂的试管婴儿费用是行业渗透率低的主要因素,医保基金的支持能有效刺激行业需求

具体到A股市场,辅助生殖产业链主要包含上游药物/检测/医疗器械、中游获客平台、下游公立/民营医药等,其中上、下游占据了行业95%的产值,上游国产药械替代空间大、下游高质量民营医疗服务机构成长潜力可观,业内龙头充分受益。

2023年10月30日,两市共73只个股成功封涨停,比上个交易日减少8只。两市震荡走高延续反弹,创业板指继续大涨。其中沪指涨0.12%,深成指涨1.61%,创业板指涨2.48%。以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
消费电子
精研科技300709
行业利好催化不断
31日华为将举行nova新品发布会,将正式发布nova 11 SE。华为发布Mate 60系列后,消费电子产业链掀起一波备货热潮。关于华为上调明年智能手机出货量目标的消息不断传出。此外,苹果iPhone15系列等手机新品带动下,产业链浮现出更多回暖信号。财报数据看,电子各行业Q3经营出现一定回暖,相关核心标的收入环比改善明显。
首板
10.1
47.4
福日电子600203
首板
11.5
53.2
春秋电子603890
首板
3.2
47.6
化学制药
奥 赛 康002755
消息与政策面利好
国内创新药企业君实生物的PD-1单抗(俗称抗癌药)在美国获批上市、复宏汉霖的PD-1单抗也在欧洲获授权等消息。此外,国内需求复苏和融资环境改善也有利于化药概念修复。政策面,今年来自主创新药临床审批提速成长期利好。
首板
0.5
97.8
昂 利 康002940
首板
2.1
38.5
苹果概念
天音控股000829
新品消息刺激据悉,苹果预计将于10月31日举行名为Scary Fast的线上产品发布会,有望更新芯片产品,及Mac系列电脑,在年末购物季高峰到来前进一步充实产品线。
首板
4.4
94.3
朝阳科技002981
首板
0.6
24.3
国产芯片
华胜天成600410
步入超级周期
随着数字经济和人工智能发展,各国对芯片供应链安全的关注达到前所未有程度。国内芯片公司经近几年发展,众多领域国产化率迅速提升,国产芯片业正步入超级周期,外部科技竞争加大,产业扶持政策不断等多因素叠加,前景向好。
首板
4.6
89.2
天龙股份603266
四连板
6.9
48.9




题材前瞻




苹果新品将发布!果链企业热度提升

消费电子

10月31日,苹果将举行名为Scary Fast的线上产品发布会,有望更新芯片产品,以及Mac系列电脑,在年末购物季高峰到来之前进一步充实产品线。PC市场在经历一年多的低迷后,有望在苹果/联想等芯片发布、AI PC创新驱动、年末购物高峰的带领下重回增长。

苹果新品将发布!果链企业热度提升

公司为国内精密制造龙头企业,主要业务线为消费电子、通信及汽]车。公司深度绑定苹果产业链,其MR新产品有望为公司带来新增量。此外,公司先后收购科尔通、汇聚,提高自身产品覆盖率,随着AIGC等技术的发展,公司通信业务有望实现增长。公司与速腾聚创合作切入激光雷达市场,速腾2022年在全球车载激光雷达市场份额达15.4%,定点合作伙伴包括广汽、比亚迪、长城汽车等车企。22年,公司与奇瑞集团合作搭建整车ODM平台,协同赋能有助于公司实现汽车零部件Tier1领导厂商的中长期目标。汽车精密零部件国产替代空间广阔,随着公司汽车业务不断放量,该业务或将为公司开辟长期增长曲线。

风险提示:行业竞争加剧、下游需求恢复不及预期、产品研发迭代不达预期、客户集中度较高等风险。




价值掘金




立讯精密(002475):苹果Scary Fast线上产品发布!果链龙头有望率先受益

股票

概念

关注理由

关注区间

关注日期

名称

代码

机构

观点

立讯精密

002475

消费电子

华福证券《AI PC初露苗头,消费电子或迎成长机遇-231029》

端侧大模型将成为消费电子品牌厂商提升个性化用户体验,具备更强AI能力的终端新品推出或将带动消费电子见底复苏

西南证券《立讯精密(002475):乘汽车四化之风多元布局,MR有望注入成长动能-231025》一文中给予“买入”评级

20231031

通化东宝

600867

东北振兴

华鑫证券《当东北全面振兴遇上远东大开发-230921》

东三省的经济走势和俄罗斯的经济走势基本一致,与俄罗斯远东地区的合作也会进一步振兴东三省的经济活力

西南证券《通化东宝(600867):合作进军美国市场,持续加速国际化进程-230918》一文中给予“买入”评级

20231030

浙江世宝

002703

无人驾驶

东吴证券《AI+汽车智能化系列之二——优选华为/头部整车及产业链-231017》

汽车AI智能化已至变革拐点,板块核心环节均有望受益。本轮智驾变革下,产业受益整车>零部件

开源证券《浙江世宝(002703):汽车转向系统国产化龙头,电调管柱打开成长空间-230110》一文中给予“增持”评级

20231027

青龙管业

002457

水利建设

东莞证券《中央财政拟增发万亿特别国债,水利基建板块需

求有望迎来快速提升-231025》

当前政策方向逐步明晰,对水利基建板块支持力度空前,因此水利基建有望迎来更景气周期,预计随着资金的逐步到位,2024年基建实物工作量有望显著提升

南京证券《青龙管业(002457):国内输节水领域的龙头企业-220428》一文中给予“增持”评级

20231026

恒瑞医药

600276

化学制药

华金证券《多重推手纷至沓来,CMO 迎来发展良机-180226》

CMO公司拥有较强的研发能力严格的技术要求和质控要求,龙头CDMO企业深度绑定全球制药巨头,具有较高的进入壁垒

德邦证券《锦浪科技(300763):王者归来,拥抱全面创新新周期-230521》一文中给予“买入”评级

20231025


1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




两大巨头陆续发布重磅头显新品,MR头显产业预期暴增

据悉,苹果预计将于10月31日举行名为Scary Fast的线上产品发布会,有望更新芯片产品,以及Mac系列电脑,在年末购物季高峰到来之前进一步充实产品线,这带动消费电子相关板块表现亮眼。

1、两大头显巨头发布头显新品激活MR产业预期

其中,Meta称之为“首款专为混合现实打造的主流头显”的Quest 3产品已于10月10日正式发售。这款设备整体硬件大幅提升,首发采用了高通骁龙XR2芯片,并配备了4K显示屏、双RGB彩色镜头等,因而拥有许多新功能。

而与上一代相比,Quest 3售价也从299美元涨到了499美元,市场预计其销量会达到200万-300万台

此外,据悉苹果的混合现实头显将提高透视质量的标准。该设备将引入一项全新的定制服务,为用户预装根据其视力情况专门定制的处方镜片。这项措施将简化用户的使用体验,令不同视力的用户都有更舒适的感受。

2、国内企业对MR软硬件的跟进研发也毫不逊色

据预测,2023年中国混合现实行业市场规模为48.6亿元,2029年有望达781.8亿元,年复合增长率高达59%。

可以看到,苹果MR中的国内供应商占比很高,而股市层面的概念炒作机会也日益受到认可。

3、虚拟现实的内容创作最薄弱,是痛点但也是未来最大增长机会

多位VR内容开发者均表示,当前国内外VR内容生态依然薄弱。“包括之前的Meta在内,这么多年来好的VR内容是很少的,能想起来的也只有最早的几个节奏大师游戏。”

而业内已认识到,如今XR产业最需要的是更多内容创作者的加入。

就在上个月,国内头部XR设备厂商PICO宣布开启首届“XR开发者挑战赛”,而这也被视为加快内容生态布局的重要一步。PICO上的VR内容应用的数量已突破500家。

也就是说,缺乏爆款内容VR产业的核心痛点,但随着硬件成熟、厂商开始更侧重内容生态,这也意味着下游内容创新的增长空间将是最大的。

IT巨头竞相大力布局AR和MR,构建自己的VR生态系统。各种头显的问世,大幅推动VR发展。云计算又使得基于云端的VR应用纷纷涌现,AR和MR成了主流。这让消费端VR内容开发龙头及MR设备厂商的增长前景日趋乐观。

【投资机会】

软件层面,关注游戏、影视、文旅演艺等内容相关公司。

【相关标的】

【研报来源】

民生证券方竞等《苹果发布会事件点评:聚焦芯片及功能优化,3D拍摄助力MR生态搭建-230915》

板块跟踪(市场热度70/100

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[tr][td=76]

精研科技、福日电子、春秋电子、奥康、昂康、天音控股、朝阳科技、华胜天成、天龙股份

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[tr][td=76]

细分

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核心逻辑

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光刻机(胶)

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10%

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波长光电、张江高科、茂莱光学、蓝英装备、炬光科技、京华激光、芯源微、芯碁微装、晶方科技、大族激光、惠伦晶体、赛微电子、安泰科技、新莱应材、奥普光电、胜利精密、强力新材、波长光电、同益股份、容大感光、蓝英装备、双乐股份、广信材料、西陇科学、格林达、东材科技、华特气体、彤程新材、华懋科技、凯美特气、七彩化学、飞凯材料、扬帆新材、南大光电、高盟新材、鼎龙股份

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[tr][td=76]

卫星通信芯片、天线、板卡和相关终端企业

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马斯克表示,他旗下的SpaceX公司将尝试帮助加沙的国际援助组织,通过“星链”系统进行通信。面对国外发展迅猛的卫星互联网通信系统,国内也提出了“鸿雁”、“虹云”、“G60”等卫星星座计划,近期卫星通信领域政策动向进一步密集释出:10月19日,上海印发《上海市进一步推进新型基础设施建设行动方案 ( 2023-2026 年 ) 》,其中提到,布局 “天地一体”的卫星互联网。卫星互联网的产业链成熟度持续提升,已经迈入实质性加速阶段,预计未来产业相关催化会更加密集。据SIA数据显示,2021年全球卫星产业收入高达19837.4亿元,预计到2025年将狂飙至38721.7亿元,年复合增长率高达18.2%。

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锂电池

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10%

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吉翔股份、江特电机、丰元股份、恩捷股份、金圆股份、金龙羽、翔丰华、盟固利、永兴材料、先惠技术、天汽模、赣锋锂业、玉龙股份、鹏辉能源、融捷股份、盛新锂能、天华新能、新纶新材、天齐锂业、道氏技术、星云股份、中国宝安、远东股份、藏格矿业、嘉元科技、西藏矿业、长园集团、川能动力、西藏珠峰、威领股份、星源材质、恒兴新材、中伟股份、龙蟠科技、福能东方、腾远钴业、科力远

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[tr][td=76]

具潜力管线及商业化能力的创新药企

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美国药企Coherus BioSciences与君实生物宣布,PD-1单抗获FDA批准,作为晚期复发或转移性鼻咽癌患者的一线治疗。从行业发展看,中国制药行业正逐步由生产销售仿制药向创新药转型,研发难度加大让中国CRO市场扩张显著快于全球。预计到2024年为222亿美元,2022-2024年CAGR为30.7%。值得一提的是,随着中国对创新药注册上市监管趋严,兼具效率和成本的研发外包模式成为更多药企的选择,临床CRO外包率提升。长期来看,在前几年的扶持下国内市场涌现出龙头创新药企业的重磅BD,并且在国内多元支付体系增强的利好下有望持续成长。

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黄金

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10%

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潮宏基、特力A、老凤祥、航民股份、菜百股份、金圆股份、萃华珠宝、曼卡龙、深中华A、周大生、国城矿业、贵研铂业、新安股份、盛屯矿业、明牌珠宝、豫园股份、莱绅通灵、东方锆业、中国黄金、新湖中宝、鹏欣资源、洛阳钼业、益民集团、铜陵有色、湖南黄金、华钰矿业、中润资源、西部黄金、豫光金铅、苏豪弘业、赤峰黄金、江西铜业、登云股份、特变电工、盛达资源、金贵银业、四川黄金

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[/table]

注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




微棱镜顺利量产,微棱镜+半导体光学共驱成长

卓胜微(300782)

一探究竟

2. 题材催化:半导体概念。

4. 游资偏好:作手新一是新生代一线游资,热衷题材、热门股,主打高频交易的新生代小游资,成名前主要活跃于各大社交论坛等,主要操作市场热点,眼光独到。

二、水晶光电(002273)

消费电子,3D摄像头

据悉,苹果预计将于10月31日举行名为Scary Fast的线上产品发布会,有望更新芯片产品,以及Mac系列电脑,在年末购物季高峰到来之前进一步充实产品线。

总体来看,消费电子行业转暖主要体现在两个方面:

另一方面,产业链去库存效果显著,周期已在底部。经过过一年多的调整,半导体行业业绩已呈现6个月环比改善,被动元器件、PCB等这一轮调整的时间和幅度都较为充分,库存有效去化,稼动率已触底反弹。

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微棱镜项目如期量产(开源证券罗通《2023Q3 盈利同环比提升,微棱镜项目如期量产》—20231024)

【风险提示】

三、龙虎揭秘

【题材驱动

【事件驱动】

驱动逻辑

国庆之后,双十一大促有望继续为行业增长注入新动能。10月24日晚8点,2023年天猫双11开启预售,珠宝饰品迎来大爆发。预售首日,黄金品类成交额同比增长超过250%。

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军工电子与船艇制造加速发展(国信证券张峻豪等《单三季度归母净利润增长48.52%,继续深化机制优化》—20231027)

【风险提示】

门店拓展不及预;金价大幅波动;子公司股权优化不及预期。




热点聚焦




顶层要打造“国家算力底座”!超算互联网核心节点启动建设

1、据《科创板日报》消息,国家超算互联网核心节点于10月28日在郑州正式启动建设。该节点建成后,在承担起国家超算互联网运营和资源调度等核心功能同时,还将成为集供需联结、生态创新、产业孵化等功能于一身的综合服务体。

2、据财联社消息,美国总统拜登当地时间10月27日在白宫会见到访的中国外长。中方表示,在重返巴厘岛基础上,面向旧金山,推动中美关系止跌启稳,尽快回到健康稳定发展轨道。拜登表示愿同中方保持沟通,共同应对全球性挑战。

3、据《科创板日报》消息,君实生物自主研发的抗PD-1单抗药物“特瑞普利单抗”的生物制品许可申请近日获得美国FDA批准,成为FDA批准上市的首个中国自主研发和生产的创新生物药。

2021年,中国制药研发投入总额为319亿美元,占全球药品研发开支的14.2%。预计到2030年,中国制药研发开支将达到843亿美元,2021年至2030年期间复合年增长率约11.4%。增速几乎是全球的两倍,预示着中国制药行业在研发领域的巨大潜力。研发的高增长也带动创新药市场的爆发式增长:2021年,中国创新药市场规模为9470亿元,一年后就达到10234亿元。创新药成为近年来医药行业重点研发的方向,也在A股持续活跃。作为参照,君实生物的合作伙伴,Coherus在“特瑞普利单抗”获FDA批准的消息公布后,股价一度大涨超26%。而随着年内更多创新药的相关进展逐渐披露,大概率让相关概念再上层楼。

点评:随着“三孩”政策的推进及不孕率的攀升,市场服务需求增加,或将进一步刺激国内辅助生殖市场的快速发展。据沙利文报告,辅助生殖行业市场规模从2017年的227亿元增长到2021年的450亿元,年复合增速高达18.7%,2025年这一规模将达到854亿元,长期成长空间大。辅助生殖产业链主要包含上游药物/检测/医疗器械、中游获客平台、下游公立/民营医药等,其中上、下游占据了行业95%的产值,上游国产药械替代空间大、下游高质量民营医疗服务机构成长潜力可观,业内龙头充分受益。

※外围市场

点评:前一轮美债发行计划(8月)曾对全球市场形成不小的扰动,新一轮发债窗口临近,本次的发行规模仍值得投资者密切跟踪。同时,新一轮发债窗口临近11月美联储议息会议,暂停加息已被市场充分计价,而近期强劲的经济数据或使得届时美联储官方表态偏鹰,所以短线仍需警惕美债的大幅波动风险。更长期看,美国财政支出对经济的正向支出逐步下降,以及超储耗尽后对消费的拖累,美国经济下行压力犹存有望拖累美债下行,但除非美国经济迅速恶化或衰退,否则美债利率回落的过程将缓且平。当前还未看到美债下行的明显拐点,持续高位波动使得A股仍承受海外的压力,但边际影响已明显减弱,A股重心也将回归国内。随着国内经济延续复苏、监管层政策不断推进,量变最终将引发质变,当前点位仍是中长期布局好时机,可以把握医药、半导体等超跌方向的布局机遇。

※关联市场

点评:提振市场的政策动作继续不断公布,权威机构对今明两年的最新经济增速预测也给市场吃定心丸。再加上中美关系边际缓和预期下,科技题材扩散,华为概念以及医药、消费电子、半导体等热点轮番表现。整体交投情绪明显回暖并推动创业板大涨。后续市场量能若能持续稳定在万亿之上,指数或将继续上行。

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