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情报精选:重磅!“新国九条”发布;不再披露北上资金实时数据;国家队“动向”曝光;突发!涉铝、铜、镍

1、北京时间4月14日凌晨,伊朗通过导弹和无人机对以色列发起大规模袭击,东紧张局势再度升级。以色列战时内阁成员则称,将以适合的方式和时间“向伊朗索要代价”。一名白宫高级官员称,拜登表示美国不会支持以色列对伊朗进行反击。与此同时,美国密集电话外交,请多国劝伊朗“别动武”。拜登13日发表声明说,美国将于14日召集七国集团领导人会议,协调伊朗袭击以色列的外交回应措施。截止发稿,以色列特拉维夫TA35指数跌幅扩大至1%。伊朗货币里亚尔兑美元汇率在非官方市场上一度跌至创纪录低点。

3、4月13日LME金属期货大面积收涨。当天美、英宣布对俄罗斯铝、铜和镍实施新的交易限制,新规定禁止伦敦金属交易所(LME)和芝加哥商业交易所(CME)接受俄罗斯新生产的金属,4月13日或之后生产的俄罗斯铝、铜和镍都属于被禁之列,CME称,自4月13日起暂停俄罗斯铝产品的交割。美国还禁止从俄罗斯进口这三种金属。在A股当中,黄金、有色等偏高股息类资产的行业及主题ETF获得较多净流入。其中华泰柏瑞红利低波动ETF净流入6.95亿元,单周资金净流入居首。

5、4月12日的国常会研究新时代推动中部地区加快崛起有关工作。会议强调,支持中部地区把区位优势、资源优势转化为发展优势,不断提升整体实力和竞争力。研究健全解决企业账款拖欠问题长效机制的举措。审议通过《2024-2025年节能降碳行动方案》和《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》,将其与扩大有效投资、老旧小区改造、设备更新和消费品以旧换新等结合起来。部署开展电动自行车安全隐患全链条整治工作。

7、商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》4月12日对外发布。力争到2025年,实现国三及以下排放标准乘用车加快淘汰,高效节能家电市场占有率进一步提升;报废汽车回收量较 2023 年增长50%,废旧家电回收量较2023年增长15%;到2027年,报废汽车回收量较2023年增加一倍,一手车交易量较2023年增长45%,废旧家电回收量较2023年增长30%。因地制宜优化报废车回收拆解产业布局。研究出台废弃电器电子产品处理相关资金政策;参照汽车、家电以旧换新相关做法,有关部门研究推动电动自行车以旧换新工作。鼓励各地支持开展旧房装修、厨卫等局部升级改造和居家适老化改造。鼓励有条件的地方对消费者购买绿色智能家电给予补贴。

9、财政部、工信部、交通运输部发布关于开展县域充换电设施补短板试点工作的通知,2024—2026年,开展“百县千站万桩”试点工程,加强重点村镇新能源汽车充换电设施规划建设。中央财政将安排奖励资金支持试点县开展试点工作。地方各级有关部门要在土地、电价、服务费等方面积极出台相关政策,形成政策合力,有效补齐农村地区公共充换电基础设施短板,力争实现充换电基础设施“乡乡全覆盖”。

11、最近,国内国际机票的预订量呈现直线上升态势。据了解,今年五一假期机票预订启动早,假期首日,5月1日的一些热门航线,如“北京—成都”“上海—昆明”等部分航班已升至全价。“上海—大理”“北京—大理”等航线的部分经济舱也已经售罄。去哪儿大数据研究院表示,近期,五一的机票预订量逐日增加,单日的增幅大概有4成左右,今年五一假期整体运量应该会超过2023年,创下新高,一些航线的票量已经十分紧张。

市场

2、近日,证监会召开会议深入学习《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及配套文件。完善适配长期投资的市场环境,落实并完善国有保险公司绩效考核办法,积极推进保险资金长期股票投资试点,提高保险资金股票投资的稳定性和投资规模。进一步完善全国社会保障基金、基本养老保险基金股票投资政策。证券交易所对程序化交易实行实时监测监控。对申报、撤单的笔数、频率达到一定标准的程序化交易,可提高收费标准。拟将“首发企业检查”的抽查比例由“随机抽签的比例为5%”修改为“随机抽签的比例为20%。

4、沪深港通交易信息披露机制调整,不再披露沪深股通实时买入、卖出金额。一是港交所调整交易信息实时披露安排,不再披露沪深股通实时买入交易金额、卖出交易金额和交易总额;沪深股通当日额度余额大于或等于30%时,显示“额度充足”;小于30%时,实时公布额度余额。二是沪深港交易所将盘后披露安排调整为:每日收市后披露沪深股通成交总额及总笔数、ETF成交总额、当日前十大成交活跃证券名单及其成交总额,并按月度、年度公布前述数据的汇总情况。每季度第5个沪深股通交易日公布上季度末单只证券沪深股通投资者合计持有数量。港交所也将调整对沪深股通盘中交易信息的实时披露,预计一个月后实施。

6、北交所拟修订IPO等业务规则,加大严重造假的出清力度。新增成交量退市指标,连续120个交易日累计成交量低于100万股将被强制退市。为出清大额造假、连续多年造假公司,新增规定公司披露的营业收入、利润总额、净利润等主要财务指标任一年度虚假记载金额达到2亿元以上且超过该年度披露的相应科目金额的30%,或主要财务指标连续2年虚假记载金额合计达到3亿元以上且超过该2年披露的相应科目合计金额的20%,或主要财务指标连续3年存在虚假记载的,将予以强制退市。此外,适当提高主板A股(含A+B股)上市公司的市值退市指标至5亿元,科创板仍为3亿元。

8、深交所拟新增现金分红ST情形。新增“最近一个会计年度净利润为正值,且公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司,其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%,且最近三个会计年度累计分红金额低于5000万元(创业板3000万元并考虑公司研发投入情况)”ST情形,督促有分红能力公司提高分红水平。此外,适当提高主板A股(含A+B股)公司市值退市标准至5亿元。

10、深交所拟进一步加大现行退市规则的覆盖面和出清力度,推动更精准实现“应退尽退”。提高主板亏损公司营业收入退市指标,将其“净利润为负+营业收入”中的营业收入从现行“1亿元”提高至“3 亿元”,加大力度淘汰缺乏持续经营能力公司。创业板维持“1亿元”不变。修改后的组合指标为利润总额、净利润、扣非净利润三者孰低为负值,且营业收入低于 3 亿元(创业板 1 亿元)。此外,对财务类*ST公司引入财务报告内部控制审计意见退市情形,提高摘星规范性要求。此外,新增控股股东大额资金占用且不整改退市,新增多年内控非标意见退市,新增控制权无序争夺退市。调低财务造假退市的年限、金额和比例,增加多年连续造假退市情形。

12、中国银行、建设银行、农业银行和工商银行12日盘后公告,控股股东汇金公司增持情况。截至4月10日,累计增持A股股份数量分别为3.3亿股、7145.1万股、4.01亿股和2.87亿股,约占本行总股本比例分别为0.11%、0.03%、0.11%和0.08%;共持有本行股份数量分别为1887.91亿股、1428.58亿股、1404.89亿股和1240亿股,占总股本比例分别为64.13%、 57.14%、40.14%和34.79%。

14、据不完全统计, 4月迄今(4.1-4.14)包括中信证券、*ST长方、海通证券、中核钛白、ST星源、安德利、阳普医疗、睿创微纳、永悦科技在内的9家A股上市公司公告公司或相关方被立案。其中,中核钛白、中信证券、海通证券均牵涉违反限制性规定转让中核钛白2023年定增股票事项。二级市场表现来看,公告次日睿创微纳20CM跌停,永悦科技一字跌停,阳普医疗收跌13.09%,安德利盘中跌停

16、在万科日前举行的投资者交流会上表示,当前万科的确遇到了阶段性经营性困难,流动性短期承压。万科管理层表示,公司已制定一揽子稳定经营和降低负债的方案,能够妥善化解这些阶段性压力,今明两年我们的债务规模将下降1000亿元。此外,万科方面表示,烟台举报方就万科挪用资金问题于2023年向烟台公安机关报案并被受理。烟台公安机关经过3个月调查取证后,于2023年11月作出决定不予立案。关于济南万科总经理肖劲被带走一事,警方表示,肖劲案件是其个人案件,与烟台举报无关。

18、据“中核集团”微信公众号消息,近日,中国核工业集团有限公司发现,中核钛白发布公告称公司实际控制人收到中国证监会下发的《立案告知书》。为避免广大公众混淆和误认,我公司特此声明:中核钛白与我公司无任何隶属或股权关系,也不存在任何投资、合作、业务等关系,其一切行为均与我公司无关,我公司对其任何行为依法不承担任何义务和责任。天眼查显示,截至2023年三季度,中核集团资产规模已超12000亿元

行业

2、从商汤方面获悉,在4月即将举行的商汤技术分享日上,商汤将发布一系列大模型技术及应用,其模型性能预计将全面超越GPT4

4、从航天科技集团六院了解到,我国自主研制的130吨级可重复使用液氧煤油发动机近日圆满完成两次起动地面点火试验。至此,该台发动机累计完成15次重复试验,30次点火起动,累计试验时长突破3900秒,重复试验次数突破我国液体火箭主发动机试验次数纪录,为后续我国可重复使用运载火箭首飞奠定了基础。

6、据阿尔特汽车官微,4月11日,英伟达汽车事业团队再次访问阿尔特,这是双方开展合作以来的首次高层会晤,双方就AI落地汽车领域的必要性和可行性达成共识。未来,英伟达将向阿尔特同步分享汽车和机器人方面的最新技术,对阿尔特开放生态及技术平台。

机会

点评:展望后市,社融和信贷增速有望迎来改善。在今年广义财政发力、三大工程托底房地产、加码先进制造业信贷投放背景下,预计企业信贷需求对社融增长的支撑力度会增强,对应的设备更新、消费品以旧换新等政策拉动下,制造业有望充分受益。

点评:从出口商品看,汽车、船舶依然是主要支撑,两者有望凭借强供给优势在国际产品的竞争中拔得头筹,长期趋势向好。此外,消费电子边际改善延续,随着全球半导体周期的复苏,电子产品出口回暖方面将日益明显,相关受益概念值得留意。

风险

公司调研:

振华科技:固态电池研发取得显著进展

福田汽车:公司半固态电池目前正在轻卡上进行技术研发及搭载测试

道氏技术:导电剂产品已向下游部分固态电池厂商送样测试

隆基机械:公司将在两方面受益国家推动设备更新和以旧换新

重组&再融资

龙溪股份:拟收购控股子公司部分职工股权及增资

重大投资&合同

四川美丰:与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司签署合作协议

青松股份:终止诺斯贝尔148亩大型产业园区项目建设

国芳集团:子公司拟租赁关联方商业地产投资建设金昌国芳购物广场

友讯达:中标约2.99亿元国家电网采购项目

兰石重装:签订兰石集团绿氢制储用一体化试验示范项目合同

航新科技:拟与天津港保税区管理委员会签署投资合作协议

业绩&分红

纽威股份:2023年净利润同比增长54.85% 拟10派5.2元

亚威股份:2023年净利润同比增长1221.51% 拟10派1元

中际联合:2023年净利润同比增长33.33% 拟10转4派2.8元

云图控股:2023年度净利润降40.22%至8.92亿元 拟10派2元

长源电力:2023年归母净利润3.49亿元 同比增长184.07%

马应龙:2023年净利润同比下降7.38% 拟10股派4元

盛视科技:2023年度净利润增105.05%至1.98亿元 拟10派4元

晶盛机电:2023年净利润同比增55.85% 拟10派7元

启明星辰:第一季度净利润预亏9300万元-1.33亿元

冀中能源:2023年归母净利润同比增长10.83% 拟10派6元

菱电电控:2023年净利润同比下降26.7% 拟10股派2.85元

北方华创:一季度净利润预增75%-102%

中欣氟材:2024年第一季度净利润预降87%-90%

誉衡药业:2024年第一季度净利润预增149%-174%

湖北能源:预计一季度净利同比增长128%-196%

云鼎科技:预计第一季度归母净利润同比增长100.30%

国药现代:预计一季度归母净利润同比增长78.55%到89.71%

先达股份:一季度预亏1200万元到1500万元 同比转亏

赣粤高速:3月份车辆通行服务收入3.16亿元

郑州煤电:第一季度煤炭收入9.95亿元 同比下降7.42%

陕建股份:1月至3月累计新签合同金额752.49亿元

增减持&回购

耐普矿机:回购完成 累计耗资3009.82万元回购92.42万股

悦心健康:回购完成 累计耗资2518.88万元回购650万股

华泰证券:回购并注销208万股限制性股票 回购价格7.8元

工商银行:汇金公司累计增持公司股份2.87亿股

高盟新材:董事和高级管理人员拟合计增持不低于人民币500万元

宏盛股份:常州中科拟减持不超过3.4994%股份

维业股份:众英集拟减持股份不超过1%股份

本立科技:陈倩拟减持股份不超过0.74%股份

京能热力:赵一波拟减持不超过1%股份

日历

4月16日世界互联网大会数字丝路发展论坛




catbg01.gif 每日复盘
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创业板指跌逾1%,黄金概念涨停潮!
【每日收评】

个股:三市共有3742股收跌。

【热点回顾】

固态电池、核污染防治、飞行汽车等前期强势板块领跌,养殖、保险、传媒、粮食等板块亦跌幅较大。

市场普跌,直接的导火索是对于中东局势的担忧,场内避险情绪升温,叠加周五效应,导致部分资金离场。

方向:关注次新股。国务院发文要求:提高主板、创业板上市标准,完善科创板科创属性评价标准。提高上市标准,IPO有望减速,逻辑上利好次新股,可关注超跌、被错杀的次新股。


【事件点评】

【点评】3月进出口增速同比回落,主要受高基数影响,短期波折不改贸易向好趋势。

进口方面,价格因素仍在拖累进口,大宗品进口有所回落。从各商品的进口贡献看,由于基数普遍上行,各分项均有回落,其中原材料和电子对进口的拉动为正机械和能源成为拖累进口的主要类别

具体到A股市场,从出口商品看,汽车、船舶依然是主要支撑,两者有望凭借强供给优势在国际产品的竞争中拔得头筹,长期趋势向好。此外,消费电子边际改善延续,随着全球半导体周期的复苏,电子产品出口回暖方面将日益明显,相关受益概念值得留意。

2024年4月12日,两市共68只个股涨停,比上个交易日增加16只。两市震荡调整,创业板指领跌。其中沪指跌0.49%,深成指跌0.78%,创业板指跌1.08%。以下为部分精选涨停个股分析:
概念涨停个股催化剂涨停原因连板数成交金额/亿流通市值/亿
家电行业
北鼎股份300824
消费刺激政策密集出台
商务部副部长盛秋平日前主持召开推动消费品以旧换新行动工作推进会强调,进一步激发汽车、家电和家装厨卫领域的消费潜能,培育新的消费增长点。此外,财政部经济建设司司长符金陵在国务院政策例行吹风会上表示,中央财政将统筹存量政策和新增政策,推动汽车、家电等耐用消费品以旧换新。
首板
0.8
28.1
东贝集团601956
首板
1.2
33.6
春兰股份600854
首板
0.5
24.4
工程机械概念
厦工股份600815
迎确定性机会
工信部等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》。针对工业母机、农机、工程机械、电动自行车等生产设备整体处于中低水平的行业,加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。数据显示,3月挖掘机国内销量同比增长。
二连板
3.8
53.1
建设机械600984
三连板
0.6
48.4
黄金概念
莱绅通灵603900
现货黄金再创新高12日,现货黄金价格再创新高,站上2390美元/盎司,同时COMEX 6月黄金期货也在美股盘中及盘后持续上涨,收盘时报2372.7美元/盎司,刷新收盘最高纪录。在美元信用弱化背景下,黄金作为超主权的信用载体,获得对标全球货币超发的溢价。
九连板
1.8
37.2
鹏欣资源600490
首板
7.2
72.1
专用设备
通用电梯300931
行业有望迎需求爆发
近日住建部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》提出,对投入使用时间长、配置水平低、运行故障率高、安全隐患突出、群众更新意愿强烈的住宅电梯,结合隐患排查或安全风险评估情况进行更新、改造或大修。
首板
2.0
14.3
永达股份001239
首板
1.3
10.0




题材前瞻




我国将开展“百县千站万桩”试点 加强充换电设施覆盖增

政策评估:★★★☆☆

市场评估:★★★☆☆

强势龙头盛弘股份(300693

操作策略:民生证券《盛弘股份(300693):电力电子尖兵,谋远终迎盛放-240414》一文中给予“买入”评级。

风险提示储能政策出台进度不及预期风险;上游原材料价格上涨风险;供应链短缺风险;市场竞争加剧风险。




价值掘金




盛弘股份(300693):政策推动充换电基础设施下乡,充电桩产业链需求爆发!

概念

关注区间

名称

机构

盛弘股份

充电桩

全球新能源汽车渗透率持续提升,充电桩作为其重要补能设施发展进程加速。中央及全国多地相继发布相关文件明确充电桩建设目标,政策催化下,国内充电桩市场持续发展

20240415

002340

光大证券《政策推动报废汽车回收、二手车交易,汽车拆解行业有望受益-240317》

德邦证券《格林美(002340):世界领先绿色工厂,前驱体与回收行业龙头快速扩张-231121》一文中给予“买入”评级。

金钼股份

有色钼

在原料供应持续偏紧、小金属库存处于历史低位的情况下,春节期间产业链开工率往往显著下行,现货价格有望持续走高

20240411

688305

东海证券《期待设备更新方案陆续推进,或有望提振机床等通用设备需求-240401》

国金证券《科德数控(688305):规模效应显现,利润高增长-240116》一文中给予“买入”评级

苏垦农发

农业

今年一号文件相比此前几年强调了要将大面积提高单产作为推动粮食增长的重要抓手,而转基因技术的应用则是提升粮食单产的重要手段

20240409

1、强制止损:-4%为强制止损位,在没有特别预先提示下,一经触发,强制执行。

3、强制平仓:当标的股盈利<5%,而持股周期大于4个交易日时,如遇盘中向下波动吞食全部利润,需强制平仓。

5、卖出规则:前一日预先提示,方式有两种:1)提示“调出”--即开盘价即刻卖出,2)提示“待调出”--即自行视当日具体情况卖出,尽量保证卖出当日的波动空间,并尽量避免选择大起大落庄股(本产品统计方式则按均价计算)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




多部委加速落实“以旧换新”,3倍杠杆、万亿消费带动力!

发改委4月11日表示,商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好,可能未来几天就会正式出台。预计将直接利好汽车、家电、家装厨卫的消费!

1、政策狠推,家电以旧换新规模潜力巨大。

其中,我国家电市场已从单纯的“增量时代”进入到“增量和存量并重时代”。2023年底全国冰箱、洗衣机、空调等主要品类家电保有量超过30亿台,预计到2027年,废旧家电回收量较2023年将增长30%。更新换代需求巨大

具体看,市场预计2024-27年“四机一脑”回收量分别达到2.14亿台、2.29亿台、2.44亿台和2.59亿台,四年CAGR达到6.8%。

鉴于过去十年家电行业规模已增数倍,这一轮家电以旧换新带来的消费额度预计至少在万亿以上。

2、4月家电排产数据高景气,二季度业绩预期继续改善。

4月冰箱总排产820万台,较去年同期增长14.2%;其中,内销排产368万台,较上年同期增长10.9%,出口排产452万台,较去年同期增长19.9%。

业内普遍认为,内销排产的亮眼表现原因之一是“以旧换新”政策或有望于Q2落地,乐观预期下厂商排产积极,而高排产趋势随着以旧换新拿出真金白银,有望在二季度延续。另外,出口增量也保持不错的局面。

3、低基数下家电出口表现强劲,尤其是冰洗类。

其中冰洗类家电出口涨幅最高。产业在线数据显示,2月洗衣机销量为564.54万台,同比增长4.20%,其中内外销分别为272.45和272.09万台,同比分别变化-12.92%和27.59%。

随着海外市场去库进入尾声,渠道补库需求改善,而国际海运价格又在回落(家电出口运输成本降低),在未来出口向好趋势有望延续。

【趋势研判】

【投资机会】

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白电龙头:美的集团、海尔智家、奥马电器

智能小家电:石头科技、科沃斯、极米科技

天风证券孙谦等《家用电器行业24年二季度家电策略:聚焦长周期稳健性,挖掘结构性增量-240411》

德邦证券贺虹萍等《家用电器24W14周观点:专题:4月白电排产信号积极,关注以旧换新弹性测算-240408》

板块跟踪(市场热度30/100

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北鼎股份、东贝集团、春兰股份、厦工股份、建设机械、莱绅通灵、鹏欣资源、通用电梯、永达股份

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细分

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核心逻辑

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贵金属、油气

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10%

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中润资源、晓程科技、四川黄金、金贵银业、湖南黄金、西部黄金、赤峰黄金、恒邦股份、山东黄金、中金黄金、银泰黄金、济南高新、莱绅通灵、白银有色、盛达资源、曼卡龙、萃华珠宝、西部矿业、玉龙股份、兴业银锡、江西铜业、菜百股份、金诚信、宝鼎科技、云南铜业、洛阳钼业、鹏欣资源、豫光金铅、老凤祥、潮宏基、铜陵有色、中金岭南、紫金矿业、苏豪弘业、盛屯矿业、恒邦股份、登云股份、周大生、益民集团、华钰矿业、明牌珠宝、豫园股份、贵研铂业、东方锆业、国城矿业、金圆股份、特力A、上海建工、特变电工、新安股份、航民股份、深中华A、冠福股份、新湖中宝、宝莫股份、新潮能源、蓝焰控股、中国海油

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铜、铝、镍等

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4月13日,美国和英国宣布针对俄罗斯生产的铝、铜、镍三种金属实施新的交易限制。按新规定,自4月13日起,LME和CME不得使用4月13日及以后俄罗斯生产的铝、铜、镍。4月13日前生产的俄罗斯铝、铜和镍不受这项新规定的限制。俄罗斯是铝、铜和镍的重要生产国之一。咨询公司CRU Group的数据显示,俄罗斯供应了全球约6%的铝、5%的镍和4%的铜。俄乌战争后,俄铜流向发生明显变化,2023年,欧盟国家从俄罗斯进口铜较2022年减少了79%,降至62372吨,中国从俄罗斯进口铜较2022年增加14.8%至36.6万吨,另外土耳其进口俄铜量增加61%,增至171260吨。长期看,俄铜在LME仓库的数量会慢慢减少,俄铜出口到欧洲的量也会进一步减少,更多的俄铜将流向中国。由于现在俄铜去欧洲的数量已经很小,所以实际影响较为有限,也不会造成俄铜减产。短期内,在情绪渲染下,铜价、铝价、镍价可能会上涨,刺激相关工业金属板块的炒作。

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高股息

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10%

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大族数控、立霸股份、健盛集团、神火股份、惠而浦、华贸物流、浙江美大、红旗连锁、建业股份、奥普家居、富安娜、广汇能源、开滦股份、厦门象屿、藏格矿业、鄂尔多斯、行动教育、宇通客车、富森美、联发股份、安正时尚、罗莱生活、中远海控、盘江股份、养元饮品、南钢股份、海利尔、居然之家、厦门国贸、冀中能源、亚太科技、浙商中拓、恒源煤电、大有能源、中粮糖业、中国石化、大秦铁路、双汇发展、山西焦煤、建发股份、华阳股份、南京高科、陕西煤业、云天化、雅戈尔、华夏银行、交通银行、隧道股份、蓝天燃气、三房巷、成都银行、兖矿能源、嘉化能源、好莱客、中国神华、上海银行、南京银行、西部矿业、达安基因、鲁西化工、中粮科技、南兴股份、兴业银行、顺发恒业、新媒股份、北京银行、明德生物、渝农商行、兰花科创、淮北矿业、九安医疗、秦安股份、永兴材料、海螺水泥、振德医疗、平煤股份、北元集团、道明光学、潞安环能

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近端次新股、超跌次新股等

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新“国九条”强调,一是“严把发行上市准入关”从源头上提升了供给侧质量;二是是加大退市监管力度“加快形成应退尽退、及时出清的常态化退市格局”对现有供给进一步优化出清。IPO方面,主板和创业板上市门槛同步提高,包括净利润、现金流量净额、营业收入和市值等指标。同时,证监会宣布,2024年组织、部署首发企业检查比例不低于25%,较此前的5%提高了5倍。门槛提高、检查更严格之后,IPO数据预计将减少。退市方面,本次修订主要进行了四方面优化。一是拓宽重大违法强制退市适用范围。二是新增三种规范类退市情形。三是收紧财务类退市指标。四是完善市值标准等交易类退市指标。在修订之后,退市数据预计将明显增加。另外,在分红新规下,分红不达标的公司将被ST。次新股上市的时间较短,在这一指标下的压力暂时较小。综合看,关注市场环境优化下供求关系改善下的次新股。

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汽车

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10%

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迪生力、雪祺电气、恒立实业、博俊科技、华达科技、常润股份、登云股份、涛涛车业、隆基机械、翔楼新材、奇精机械、信音电子、毅昌科技、威孚高科、得润电子、郑煤机、莱克电气、维峰电子、飞龙股份、德赛西威、华阳集团、克来机电、朗博科技、宝武镁业、联合精密、中捷精工、威迈斯、万向钱潮、上海汽配、苏常柴A、华峰铝业、北特科技、征和工业、锡南科技、美信科技、斯菱股份、浙江仙通、致远新能、宁波高发、金鸿顺、东利机械、永茂泰、隆盛科技、西上海、海达股份、海立股份、神驰机电、立讯精密、正强股份、双林股份、普利特、双飞集团、泉峰汽车、嵘泰股份、阿尔特、一彬科技、飞荣达、常熟汽饰、铁流股份、合兴股份

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注:本表针对市场行情,主观筛选未来中短期适合关注的板块,通过“配置计划”展现我们对板块配置价值程度的预判,通过“市场热度”反应我们对当下市场趋势的思考。本表不对资金仓位配置进行指导。





深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入7.02亿元

峨眉山A(000888)

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1. 盘面异动:日涨跌幅偏离达7%。

3. 榜史概况:此次是峨眉山A今年第3次上榜

5. 盘面趋势:峨眉山A,旅游人气股,周五反包二连板。榜单显示人民东路(呼家楼联动席位)主封(下午一把扫板刚好对上),买二炒股养家继续加仓做t,其他席位没有太多变化,正常表现。由于还是弱势轮动,资金不断尝试去新的破局点,站在五一长假预期炒作角度,视承接情况决定去留即可。

长江电力(600900):主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入7.02亿元


嘉友国际(603871):均线多头排列,逆势小幅放量上攻再创新高,后市仍有做多动能,MACD金叉。

三、龙虎揭秘

【题材驱动】

【事件驱动】

【驱动逻辑】

总结来说,当前国内家电市场存量规模更大、更新需求释放具备空间,伴随国家政策、地方性资金投放,行业更新换代需求有望更好释放,同时国内家电行业集中度提升有望使得头部企业充分受益政策利好,值得投资者关注

【核心优势】

公司是国内大容积冰箱ODM龙头企业,为国内外品牌商提供容积400L以上的大冰箱和商用展示柜等产品,客户包括美的集团、小米集团、美菱集团、云米科技、伊莱克斯、海信集团、太古集团、中粮集团等知名品牌商。随着居民收入提高、家庭住房面积增大、年轻一代的消费者对化妆品、药品、酒类的储藏需求不断增加、以及食物存储习惯改变等多种因素影响下,消费端对大容积冰箱需求逐步增加。

客户集中度较高且第一大客户收入占比较高的风险;原材料价格变动风险;出口汇率变动的风险等。




热点聚焦




3月社融总量回落,二季度有望温和回升!一大方向机会明确

1、据人民银行,2024年3月,人民币贷款新增30900亿元,同比少增8000亿元;社融新增48725亿元,同比少增5142亿元。M1、M2余额增速分别为1.1%、8.3%,分别相比前值减少0.1、0.4个百分点。

2、据海关总署,按美元计价,3月单月,我国进出口总值5008.1亿美元,同比下降5.1%。其中,出口2796.8亿美元,同比下降7.5%,前值5.6%;进口2211.3亿美元,同比下降1.9%,前值-8.2%;贸易顺差585.5亿美元。

3、据新华社消息,国务院近日发布“关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见”,从九方面对资本市场制度建设进行指导,这也是时隔10年资本市场的第三个“国九条”,全市场高度重视。

4、据财联社,发改委4月11日表示,商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好,可能未来几天就会正式出台。

5、据新浪财经消息,为落实好建筑和市政基础设施设备更新,住建部列出的十项重点任务当中就包括“住宅老旧电梯更新、既有住宅加装电梯”。对于住宅电梯更新和加装,指导地方探索建立资金合理共担机制。

1、据财联社消息,北京时间4月14日凌晨,伊朗通过导弹和无人机对以色列发起大规模袭击,这意味着中东紧张局势再度升级。

1、大盘或延续震荡整固走势

历史经验显示,沪指在2004年、2014年“国九条”发布后的1日、5日、30日均上涨,可见“国九条”对A股市场的影响偏积极,预计本次也不会例外。不过,需注意的是,新“国九条”的意义更多在中长期资本市场环境的优化,并且其主要内容已从年初以来监管层的系列动作中有了充分体现,因此不宜高估短期影响。在短期预期改善后,还需等待配套政策进一步落地,增量资金积极进场,届时大盘才有望走出当下的震荡区间。

综上,现阶段市场多空因素交织,新“国九条”短期影响偏积极,而中东局势带来一定变数,不过总体机会大于风险。待地缘风险出清,指数将回归原有的运行轨道。大盘总体上或延续震荡整固走势。





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