《妖股集体阵亡！但“中纪委分析元宇宙”发出的信号更重要》：昨天市场再度背离，指数红彤彤，个股绿油油。1500家上涨，3000多家绿的。 而最突出的一个特征就是连板妖股纷纷崩塌了。除了被关的三羊马外，其他的陕西金叶、京城股份、跃岭股份、美盛文化、宝鹰股份、兰石重装、湖南天雁等超20只前期强势股跌停。唯一遮羞布是延华智能、神州高铁上演地天板，另外龙洲股份没有跌停。 但这并不能掩盖连板股行情恐将衰退的大势，毕竟很多高位妖股都翻倍甚至数倍了，盈利足够丰厚而情绪一旦稍有松动那就马上是雪崩。历史规律早已多次证明，对于这种完全是投机资金堆积起来的击鼓传花游戏，炒起来有多疯狂，跌起来就有多残酷！因为大家都知道现在最好的操作就是跑，但是都想跑必定就有踩踏。更不要想抄底什么的，不同于一些中期性看好的行业股票可以反复炒。妖股一退潮，下次再起的机会和时机都会很渺茫了，总龙头是在不断换新的。 不过，连板股的崩盘对大盘整体并不算太大的负面。毕竟资金是逐利的，连板股对指数的影响不大，而当连板股的极致行情瓦解后，资金就会寻找下一个逐利点，结构性行情反而可能可能摆脱之前的极致分化，能回到相对均衡的结构性轮动了。 实际上，昨天妖股崩塌，但大白马一起往上拉，贵州茅台、五粮液、招商银行、中石油集体狂奔，这也让指数仍然实现收涨。值得关注的是： 白酒股午后异动，金徽酒涨停，贵州茅台涨超3%，重回2100上方，说明到了年底消费旺季，白酒的表现又来了； 另外绿电赛道股重新回暖，大唐发电、太阳能等近10股涨停——这个板块显然唯一的问题就是调整不充分，其他没任何毛病； 汽车零部件板块跟随美股的特斯拉一起强势，卡倍亿、广东鸿图等多股封板——而华为昨天首发鸿蒙汽车、纵向折叠屏手机和鸿蒙智能眼镜等重磅产品预计对华为汽车、鸿蒙元宇宙等，将是重要的催化利好。 综上，短线机会上，可能重新进入多个热点轮动表现的良好结构：地产股无法又更多想象空间了，但政策不断回暖下，低位低价保证了其可以反复表现；新能源和新能源车方向可中期关注，氢能源、光伏以及相关配套的特高压方向；中长期继续布局白酒、猪肉、券商等； 情绪方向，继续重点关注最近连中纪委都开始关注分析元宇宙的资金热捧机会，特别是留意元宇宙内部细分方向的虚拟人，以及数字货币相关股—— 在我们看来，中纪委文章谈元宇宙的这个侧面也说明：虽然现在A股投资者都知道元宇宙概念已经炒的太疯狂，已经完全被投机氛围所主导，但无奈现在市场热情就是这么不断再高涨，炒作逻辑不断再延伸、花样翻新，所以击鼓传花游戏依然还玩的下去，远还没有到鼓歇人散的时候。
博览视点
妖股集体阵亡！但“中纪委分析元宇宙”发出的信号更重要
【研究员】：大双
【博览财经研报】昨天市场再度背离，指数红彤彤，个股绿油油。1500家上涨，3000多家绿的。 而最突出的一个特征就是连板妖股纷纷崩塌了。除了被关的三羊马外，其他的陕西金叶、京城股份、跃岭股份、美盛文化、宝鹰股份、兰石重装、湖南天雁等超20只前期强势股跌停。唯一遮羞布是延华智能、神州高铁上演地天板，另外龙洲股份没有跌停。
但这并不能掩盖连板股行情恐将衰退的大势，毕竟很多高位妖股都翻倍甚至数倍了，盈利足够丰厚而情绪一旦稍有松动那就马上是雪崩。 历史规律早已多次证明，对于这种完全是投机资金堆积起来的击鼓传花游戏，炒起来有多疯狂，跌起来就有多残酷！因为大家都知道现在最好的操作就是跑，但是都想跑必定就有踩踏。更不要想抄底什么的，不同于一些中期性看好的行业股票可以反复炒。妖股一退潮，下次再起的机会和时机都会很渺茫了，总龙头是在不断换新的。 不过，连板股的崩盘对大盘整体并不算太大的负面。毕竟资金是逐利的，连板股对指数的影响不大，而当连板股的极致行情瓦解后，资金就会寻找下一个逐利点，结构性行情反而可能可能摆脱之前的极致分化，能回到相对均衡的结构性轮动了。
实际上，昨天妖股崩塌，但大白马一起往上拉，贵州茅台、五粮液、招商银行、中石油集体狂奔，这也让指数仍然实现收涨。值得关注的是： 白酒股午后异动，金徽酒涨停，贵州茅台涨超3%，重回2100上方，说明到了年底消费旺季，白酒的表现又来了； 另外绿电赛道股重新回暖，大唐发电、太阳能等近10股涨停——这个板块显然唯一的问题就是调整不充分，其他没任何毛病； 汽车零部件板块跟随美股的特斯拉一起强势，卡倍亿、广东鸿图等多股封板——而华为昨天首发鸿蒙汽车、纵向折叠屏手机和鸿蒙智能眼镜等重磅产品预计对华为汽车、鸿蒙元宇宙等，将是重要的催化利好。 综上，短线机会上，可能重新进入多个热点轮动表现的良好结构：地产股无法又更多想象空间了，但政策不断回暖下，低位低价保证了其可以反复表现；新能源和新能源车方向可中期关注，氢能源、光伏以及相关配套的特高压方向；中长期继续布局白酒、猪肉、券商等；情绪方向，继续重点关注最近连中纪委都开始关注分析元宇宙的资金热捧机会，特别是留意元宇宙内部细分方向的虚拟人，以及数字货币相关股。 罕见！中纪委都开始关注分析元宇宙前景机会了！ 昨天，中纪委网站刊文：元宇宙如何改写人类社会生活。 第一反应很多人估计是不信。但根据多个媒体源考证，这确实是发在中纪委国家监委网站首页上的文章。天啦噜！这真是非常罕见的举动！中纪委的主要职责是干啥，有点常识的都知道。但是这么突破你想象力天花板的强力机构都在与时俱进积极关注元宇宙了，从这个侧面也可见现在元宇宙概念火到什么程度了！ 中纪委文章还对元宇宙内涵和外延，都给出了自己的清晰理解定义。文章称：世界上没有称为“元宇宙”的单一技术，元宇宙是现有各种技术的组合和升级，可以理解为“3D版的互联网”；元宇宙较长一段时间内都将成为下一代互联网发展的目标；文章还认为，多重因素促使元宇宙从概念走向流行，可为游戏和社交结合、零售及电商环节、工业互联网等带来发展机遇；理论上，把线下的一切都复刻到线上，也就是元宇宙的终极状态。 就元宇宙初期的发展重点来看，文章认为，三个领域更容易被数字化：第一个场景是游戏和社交的结合，有可能会诞生出下一代的抖音或微信。第二个场景是零售及电商环节。未来可能会因为元宇宙出现一种新的电商形态，把线下的街区复刻到线上，让用户仿佛在现实街区中逛街，走到各个不同的店铺，在虚拟销售员的帮助下选择商品。此外，元宇宙在工业互联网也有较强的应用场景。 中纪委文章的这个侧面也说明：虽然现在A股投资者都知道元宇宙概念已经炒的太疯狂，已经完全被投机氛围所主导，但无奈现在市场热情就是这么不断再高涨，炒作逻辑不断再延伸、花样翻新，所以击鼓传花游戏依然还玩的下去，远还没有到鼓歇人散的时候。 胆子大的跟着这股情绪继续走就好了，理性的、之前没上车的，那你也不必忧心没机会，耐心等这轮游戏玩完，调整之后下一轮还有上车机会—— 实际上，中纪委文章也表达了类似的意思。 文章称：要理性看待元宇宙带来的新一轮技术革命和对社会的影响，不低估5-10年的机会，也不高估1-2年的演进变化。就当前，虽然元宇宙为互联网行业的未来指明了方向，但元宇宙也存在很大的泡沫。雏形期的元宇宙仍存在诸多不确定性，应警惕资本通过创造新概念、炒作新风口、吸引新投资等逐利惯性操作； 在元宇宙的炒作焦点上，文章认为，目前元宇宙产业仍处于“社交+游戏”场景应用的奠基阶段，远未实现全产业覆盖和生态开放、经济自洽、虚实互通的理想状态，应警惕非理性的舆论泡沫带来非理性的股市震荡，经济风险。 中纪委还认为，金融监管也需相应从现实世界拓展至虚拟世界，防范资本在这个新风口上搞更隐蔽的收割。此外，在伦理、垄断、算力、隐私、沉迷、知识产区等方面，元宇宙也不同程度存在风险。 简单说就是，这一强力部门也认同元宇宙的长期机会了，但对于短线是否已经炒的太过了是予以警告的。所以，风偏高的短线博价差的当然还可以继续高位追元宇宙（社交+游戏业务的标的为主）。但对理性投资者而言，还有下次的低吸机会。 国常会点题外贸行业的机会 央媒新华网23日公布了日前再次召开国常会的消息。从会议内容来看，有两个重点，一个是确定跨周期调节措施，提出加快出口退税进度等五点措施推动外贸稳定发展；二是部署做好《区域全面经济伙伴关系协定》生效后实施工作。但这两点内容其实都指向一个共同方向：保障明年外贸能长期稳定增长，成为稳增长中最具确定性的一部分动力。 在具体刺激措施上，中央给了外贸企业几个利好：加快出口退税进度，把退税平均时间压缩至6个工作日以内，以及2022年对加工贸易企业内销暂免征收缓税利息；鼓励跨境电商发展（增设跨境电子商务综合试验区、优化跨境电商零售商品进口清单等）；缓解国际物流压力（鼓励外贸企业和航运企业签订长期协议）。总之，这对外贸企业都是长期的利好。 关注宏观数据的投资者应该注意到了，在海外各国都受困于疫情和供应链持续产能不足，而中国疫情极快得到控制的背景下，我国外贸克服了美国贸易战的制约成了全球工厂，连续两年保持了高增长甚至相对提升了在全球外贸中的占比。今年前11月，按人民币计价，我国货物贸易进出口总值35.39万亿元，同比增长22%，比2019年同期增长24%，已超过去年全年水平。 鉴于中央经济工作会已经明确了对明年有更高的经济增长目标，这次国常会的目的自然是要确保明年贸易继续保持高增长，甚至要比今年还要更好。而过去两年外贸行业几乎没怎么炒，有一定估值优势，那么，明年外贸有关优势行业或许有所表现机会，其中首要受益的还是航运股，其次则是跨境电商、免税概念，再次则是享受出口退税的机电和汽车成品等。 华为又发多个重磅新品，华为概念预计再发威 23日，华为首款鸿蒙汽车和纵向折叠屏手机同时重磅发布。还发布了首款鸿蒙智能眼镜和华为腕部心电血压记录仪WATCHD。华为消费者BG CEO余承东还透露，目前搭载HarmonyOS设备数突破2.2亿，2021年生态设备发货量达1亿+。 华为在A股的号召力不必多吹嘘了，自从被美帝打压而全球知名后，华为但有逆袭之举，但发突破性新品，A股市场必有反馈。华为鸿蒙，华为欧拉，华为自动驾驶、华为云，华为5G都已经成为投资者耳熟能详的科技题材。 针对华为汽车概念，实际上，多家券商同样指出，华为基于在信息与通讯技术(ICT)领域拥有雄厚的技术积累，在汽车领域的“云-管-端”三大环节全面出击，其全栈式的智能汽车解决方案具备强大的市场竞争力。 因此，华为汽车重在软件一体化解决方案所布局的智能驾驶、智能座舱、智能网联、智能电动、智能车云等五大模块，都有对应的受益股，有机构已梳理出了华为汽车产业链受益标的联创电子、三花智控、润和软件、星云股份等十余只股，可以关注。另外，华为食言自己发布了新车，那么对其之前的旧爱小康股份算不算是利空？这也是值得观察的。 此外华为首款鸿蒙智能眼睛的推出，代表着华为也杀入VR和元宇宙领域了，这对这两个概念也会有一两天的刺激。 当然，虽然华为概念市场一般都会反馈，但毕竟这次发布的新品不算太惊艳，所以题材催化的递减效应也会很快，持续性不佳，能表现两天就算不错了。 地产股可以继续重视 吉林省22日发文表示，鼓励和引导各市县开展购房补贴和贷款贴息工作。这是在吉林省委经济工作会议新闻发布会上该省发改委主任的表态，其他还包括：长春市落实好重点高校毕业生安家费及国家级领军人才购房补贴政策；支持农民进城购房，提高进城农民购房补贴标准，有关支持政策有效期延长至2022年6月30日等。 分析指出，21日，黑龙江省政府官网才撤下“部署全力冲刺房地产业增长工作”一文，22日吉林省就祭出了类似倾向的刺激政策，看来之前东三省的房市相比全国要更加冷更加惨，地方政府的救市心态也更急迫。 这里重申各地方对执行中央维稳楼市政策的迅速变化：已从初期小心翼翼口头响应中央对楼市的托底要求，到现在已打算突破中央的“软着陆”目标，甚至开始“试探红线”——急迫地要刺激楼市“再成经济拉动力支柱”了。尤其是此前楼市非常低迷的三线以下、东北、西北等人口流出城市，心态更加急迫。 预计这种不断突破中央对楼市放松尺度的动作很快会蔓延到更多地方政府。而对股市地产板块，这将是不断刺激其低位反弹的动力，可以继续关注低价低估值地产板块的反弹延续性。 上海表态势要成为前沿科技高地！ 据悉，世界首条35千伏公里级超导电缆示范工程投运仪式12月22日在上海市徐汇区工程建设现场隆重举行。上海还表态：全力推动打造具有全球影响力的超导产业高地。 上海最近在前沿科技、黑科技上的动作很多，决心很大。21日的上海市委经济工作会议表态，要适时布局切入对元宇宙和VR的研究和应用平台，甚至希望在技术迭代、行业标准和价值分配上都能占据制高点。还有加大新能源智能网联汽车研发攻关力度，加强智能服务机器人、智能穿戴设备、智能家居等领域培育布局。22日又在超导产业上搞出了大动作。这些产业政策动向显示上海意图在未来产业发展上，除了金融之外，要在高科技领域跟深圳并驾齐驱。这会是一个长期方向。当然或许不同于深圳以民营主导，上海可能更多基于国家大型科研项目的承接支持为重头之一。因此未来国有高科技企业或是上海本地股的一个牛股诞生重地。 具体到超导产业而言，我们注意到上海的目标是推动超导电缆实现从“样品”转变成“产品”；加快超导制造业创新中心建设；吸引产业链优势资源在沪集聚成势，打造超导产业发展的集聚地。因为A股之前几乎很少炒超导概念，这是一个足够新的题材，市场可挖掘的空间是很大的，就看资本是否能形成炒作预期了。在炒作方向上，从事超导新材料研发应用、超导设备制造（主要是超导电缆、超导磁体绕组）的企业是目前最清晰的可炒对象。
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